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    2015~2017年度领导班子述职报告
    2017-12-12 08:59  

    近三年来,在校党委、校行政的领导下,在各职能部门和教学单位的支持与配合下,财务处班子成员带领全体人员通过辛勤付出和努力工作,全面完成了各年度工作任务,现述职如下:

    一、政治理论学习与党风廉政建设:

    1、政治理论学习。近年来,以学习和领会“十八大”和“十九大”精神为主线,扎实践行“三严三实”活动、积极投身“两学一做”、主动贯彻群众路线,建立“不严不实”台账。采取有效措施,以问题为导向,建立长效机制,责任到人,注重落实与整改,确保财务工作的合法性、合规性,并结合财务处工作实际,围绕“法制型财务”、“服务型财务”、“道德型财务” 、“节约型财务”和“发展型财务”等核心问题,进行了思考、探索与实践。

    首先,财务处、财务处班子成员坚决维护中央权威,在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致,自觉抵制“上有政策、下有对策”的变通,决不允许有令不行、有禁不止。严格执行财经纪律和财务制度,加大财经纪律的执行力度,增强财经纪律的约束力,禁止任何人超越制度办事,也不得变相超越制度办事,建立“法制型财务”;其次,随着学校“543”计划和转型发展即“示范校”建设的全面推进,财务管理的任务越来越重,服务面越来越广,财务支持的重点与核心也由外延式发展转为内涵式发展,财务处、财务处班子成员能主动适应新形势、新要求,想一线所想,急一线所急,重实践,敢创新,及时发现和研究解决资金管理的矛盾和困难,改进工作方式和工作方法,提高办事效率,创建“服务型财务”;第三,在做好服务的同时,财务处、财务处班子成员依据《会计基础工作规范》的要求,强化会计人员的职业道德,做到廉洁自律并保守财经机密,打造“道德型财务”;第四,严格费用支出审核,对违反规定和要求的,一律不予报销,控制“三公”经费支出,严格公务卡结算目录,严格预算执行,倡导“节约型财务”;第五,财务处、财务处班子成员会同相关职能部门,针对各年度的资金安排、项目规划、执行进度等事项予以提前谋划、研究、采取有效措施,使所有项目的执行在政策上得到支持,在体制上得到创新,在经费上得到保障,在发展上得到永续,在保证资金安全的前提下,树立“发展型财务”。

    2、党风廉政建设。财务处、财务处班子成员严格履行与学校签订的“党风廉政建设责任承诺书”,对职责范围内的党风廉政建设工作坚持“一岗双责”,全体党员干部认真学习有关党风廉政建设文件,领会精神,采取措施,确保财务工作人员廉洁自律。为加强廉政风险防控,财务处结合工作实际,分析了廉政“风险点”,完善内部控制制度,实行不相容岗位相分离的工作机制。通过学习、教育,财务处全体人员、财务处班子成员的思想认识得以提升,廉洁执业意识得以强化,遵守和执行财经纪律的自觉性得以常态化。几年来,财务处、财务处班子成员无公款消费、公款旅游、私账公报、少列多报、会计寻租等不廉洁现象发生。

    二、财务预算管理工作与日常核算业务:

    1、财务预算管理

    ①合理安排收支预算,严格预算管理。按照省财政厅的要求,财务处、财务处班子成员编制并上报了2015、2016、2017三个年度的财政预算和每三年一期的财政滚动预算,同时完成了2015、2016、2017三个年度校内执行预算编制工作。在校内执行预算安排上,坚持保运行、保重点、保民生的原则,结合学校实际财力和各年度中心工作,提高了人员经费占比和内涵建设经费,压缩了公用经费支出,维持了部门专项,细化了“三公经费”和项目经费支出。强化预算执行管理,坚持无预算不得列支的原则,严格控制开支范围与开支标准;坚持专款专用原则,在确保专项资金安全的基础上尽可能的按照规定用途使用。

    积极组织专项资金申请,建立专项资金项目库。按照省财政厅和教育厅的安排,财务处、财务处班子成员积极组织2015、2016、2017年至2019年度中央支持地方高校专项资金、综合能力提升专项资金、基础设施建设与维修改造、节能减排等专项资金的申报工作,经过充分论证、翔实准备和现场答辩,得到了上级主管部门的认可,并获得了相应的资金支持;根据学校教育事业发展规划,按照轻重缓急对需要资金支持建设的项目进行收集、归类、论证、评审和储备,进一步完善了项目库的建设与管理工作。

    ③强化预算执行进度,减少结余结转资金。财务处、财务处班子成员高度重视预算执行的政策导向,督促各职能部门、各教学单位梳理项目实施流程,加快项目建设和资金支付进度,避免了跨年度的专项资金的大额结转结余,极大限度地盘活了财政存量资金,确保了财政资金安全。

    ④控制债务规模,降低财务风险。财务处、财务处班子成员根据学校实际情况,严格控制债务水平,加强债务管理,减少利息支出。2015、2016、2017年度学校债务总额总体呈下降趋势,并保持长、短期债务合理搭配,财务风险进一步降低,资本结构日趋合理。

    ⑤配合学校相关部门完成了多项专项检查工作。财务处、财务处班子成员配合学校相关部门完成了本科教学合格评估(财务部分)的数据整理与上报工作、转型发展(财务部分)的专项检查与验收工作、“三公”经费的专项检查工作、专项资金的专款专用检查工作、合作办学(财务部分)的专项检查工作、就业评估(财务部分)的专项检查工作、体育教学(财务部分)的专项检查工作、艺术教学(财务部分)的专项检查工作、思想政治教育(财务部分)的专项检查与验收工作等。

    ⑥注重内部控制制度建设,完善、修订、出台相关财务管理制度。

     财务处、财务处班子成员注重内部控制建设工作,先后出台、修订、完善了《河南工程学院项目库建设与管理办法》、《河南工程学院差旅费管理办法》、《河南工程学院公用经费管理办法》、《河南工程学院专项经费管理办法》、《河南工程学院立项管理办法》、《河南工程学院公务借款管理办法》等,并会同科研处、发规处、教务处、人事处、招生就业处、国资处等部门起草和修订了其他与财务工作相关联的规章制度,保证了学校财务工作在“预算控制,授权审批”的框架下规范、有效运行。

    2、日常会计核算

    ①进一步梳理、完善业务报销流程,严格业务报销规范。在年度预算文件、各类经费管理办法中明确规定了业务报销流程和授权签字权限。在具体执行中,财务处、财务处班子成员严格财经纪律,认真审核票据,仔细核对业务合同,强化公务卡结算目录,控制现金支出,推进公务卡结算和转账结算方式。按照行政事业单位会计制度改革的要求,完成了新旧会计制度的衔接、基本建设会计核算的初步并账等政策性变更工作,完成了2015、2016、2017年度经费会计核算工作和各年度财务决算工作,做到账实相符、账证相符、账表相符,在确保财务日常核算规范、严格的基础上,实现了国有资产的保值增值。

    ②认真做好学费收缴和资金结算工作。完成了2015、2016、2017年度全日制在校生和新生学费收缴工作,完成了校内奖助学金、国家奖助学金的发放工作以及所有的支付业务,实现了学校收费系统与财政缴费系统的对接,促进了票据管理、学费收缴、数据核对工作的信息化进程,提高了数据信息的准确性和缴费工作的科学性、及时性。充分利用网络信息资源,优化了学费收缴系统和教职工业务查询系统,改进了预算管理系统和资金计划执行系统。

    ③完成了后勤总公司撤帐并报工作。依据2015年初校长办公会会议纪要,撤消了后勤总公司财务部,完成了“撤帐并报”工作,对原公司财务部人员进行了重新组合,对核算业务进行了重新分工,实现了后勤业务纳入大财务的统一核算。同时,按照校长办公会纪要,财务处代管了校工会账务处理业务。

    ④完成了周转房一期续建工程的收款和工程款支付业务。周转房一期续建工程开工情况复杂,财务处、财务处班子成员配合校工会完成了多批次教职工缴费工作、教职工个人贷款工作、教职工购房信息核对工作等,并按照工程进度支付工程款,基本保证了工程的顺利进行。

    ⑤完成了各类代管账户的会计核算工作。除教育教学经费业务核算之外,财务处、财务处班子成员高度重视独立核算单位的会计核算工作。完成了2015、2016、2017年度学生食堂、南苑宾馆、豫阳公司、卫生所、校友会、校工会等二级单位的会计核算工作。

    三、存在问题暨下届班子应重点关注事项:

        1、南苑宾馆的资金结算和长期挂账问题没有得到彻底有效解决;

        2、基本建设并账工作还需进一步强化,在建工程结转任务繁重;

        3、会计队伍建设亟待推进,会计人员结构亟待优化;

        4、内部控制制度建设仍需进一步完善;

        5、债务规模和债务结构需进一步降低与优化。

     

     

     

                                   2017年12月8日

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